Caixa do laboratório

Entradas no período

R$ 7.355,00

Saídas no período

R$ 3.926,90

Resultado do período

R$ 3.428,10

Saldo atual do caixa

R$ 3.428,10

Lançamento de caixa

Data

Categoria

Forma

Valor

Cliente

O.S.

Observação

Entradas e saídas

Período de

Até

Tipo

Forma

Data	Tipo	Categoria	Forma	Descrição	Valor
01/09/2026 08:00	Entrada	Suprimento / reforço	Transferência	Saldo inicial do caixa	R$ 5.000,00
16/09/2026 08:00	Entrada	Suprimento / reforço	Espécie	Fundo de troco	R$ 300,00
16/09/2026 09:20	Entrada	Recebimento de O.S.	PIX	O.S. 3944 — Ótica Bem Ver LTDA	R$ 510,00
16/09/2026 10:45	Entrada	Recebimento de O.S.	Espécie	O.S. 3911 — Ótica Olhar Vivo	R$ 40,00
16/09/2026 12:10	Saída	Retirada / sangria	Espécie	Depósito bancário	− R$ 200,00
16/09/2026 14:22	Entrada	Recebimento de O.S.	Cheque	O.S. 3957 (parcial) — Ótica Central Norte	R$ 150,00
20/09/2026 11:00	Saída	Compra de lentes / fornecedor	Transferência	NF 18233 — Hoya	− R$ 1.240,00
25/09/2026 09:30	Saída	Despesas fixas	PIX	Energia elétrica	− R$ 386,90
30/09/2026 17:30	Saída	Salários / vales	PIX	Vale — montador	− R$ 300,00
01/10/2026 10:10	Entrada	Recebimento de O.S.	PIX	O.S. 3998 — Ótica Bem Ver LTDA	R$ 620,00
02/10/2026 15:45	Entrada	Recebimento de O.S.	Espécie	O.S. 3968 — Ótica Premium Centro	R$ 280,00
05/10/2026 08:50	Saída	Despesas fixas	Transferência	Aluguel do laboratório	− R$ 1.800,00
06/10/2026 14:05	Entrada	Recebimento de O.S.	Cartão	O.S. 3980 — Ótica Família Ver	R$ 455,00
Total de entradas					R$ 7.355,00
Total de saídas					− R$ 3.926,90
SALDO DO PERÍODO					R$ 3.428,10

Por forma de pagamento

EspécieR$ 620,00− R$ 200,00R$ 420,00

PIXR$ 1.130,00− R$ 686,90R$ 443,10

ChequeR$ 150,00− R$ 0,00R$ 150,00

CartãoR$ 455,00− R$ 0,00R$ 455,00

TransferênciaR$ 5.000,00− R$ 3.040,00R$ 1.960,00

Por categoria

Suprimento / reforçoR$ 5.300,00

Recebimento de O.S.R$ 2.055,00

Retirada / sangria− R$ 200,00

Compra de lentes / fornecedor− R$ 1.240,00

Despesas fixas− R$ 2.186,90

Salários / vales− R$ 300,00